石油期貨弱勢運行格局進一步得到鞏固
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周五的一條消息引發(fā)市場關(guān)注，石油輸出國組織（OPEC）在月度石油報告中，不再公布對全球?qū)ζ渥陨碓托枨蟮挠嬎憬Y(jié)果，而是將重點轉(zhuǎn)向?qū)Ω鼜V泛的OPEC+聯(lián)盟原油需求的預(yù)測。這一變化反映了OPEC與其盟友在集體決定石油產(chǎn)量方面的長期合作。據(jù)消息人士透露，從本月開始，OPEC將僅提供對OPEC+成員國原油需求的估計。這個聯(lián)盟由12個OPEC成員國和10個非成員國組成。
值得注意的是，安哥拉退出OPEC后，OPEC的原油市場份額已跌至幾十年來的最低點，約為27%。然而，OPEC+的市場份額更大，約為41%，如果包括所有類型的原油，份額更高。伊拉克對歐佩克+下半年是否延長減產(chǎn)給出了觀點，該國表示已經(jīng)進行了足夠的減產(chǎn)。但隨后又表示延長減產(chǎn)是歐佩克的事情，該國將堅持該組織的任何決定。伊朗石油部長則表示，伊朗計劃今年將石油產(chǎn)量提高30-40萬桶/日，石油出口達到2018年以來的最高水平。
美國能源信息署（EIA）在5月短期能源展望中預(yù)測，2024年石油市場將達到供求平衡的狀態(tài)。盡管歐佩克的減產(chǎn)是今年全球供應(yīng)的最大制約因素，但以美國、加拿大、巴西和圭亞那為首的非歐佩克國家的產(chǎn)量增加每天180萬桶，抵消了這一影響。然而，周度數(shù)據(jù)顯示，美國原油加工量小幅回升，但與去年同期相比仍有明顯差距。中國市場需求疲弱，獨立煉廠開工率從低位有所反彈。部分獨立煉廠或計劃內(nèi)停車檢修，這可能會使煉廠一次裝置產(chǎn)能利用率短時間內(nèi)存在連續(xù)下跌可能。
總的來說，盡管市場面臨諸多挑戰(zhàn)，但OPEC+聯(lián)盟的長期合作和各國的增產(chǎn)意愿為市場提供了信心。然而，全球需求預(yù)估的下調(diào)使得2024年原油市場的供應(yīng)缺口僅為8萬桶/日，低于之前的預(yù)測。對于未來，我們將繼續(xù)關(guān)注市場的動態(tài)。
最新的美國商品期貨交易委員會數(shù)據(jù)顯示，截至5月7日當(dāng)周，WTI原油期貨投機性凈多頭頭寸減少了56，517手至82，697手。洲際交易所的數(shù)據(jù)也顯示，布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸減少了60，125手合約至260，648手合約。這表明，5月1日的油價大跌迫使投機者大幅減持投機多頭，這表明資金對油價的后市預(yù)期發(fā)生了明顯的變化。
盡管周三之后油價有短暫的48小時反彈，但周五油價在關(guān)鍵關(guān)口遇挫的表現(xiàn)顯示資金當(dāng)前沒有信心收復(fù)此關(guān)口，這使得弱勢運行格局進一步得到鞏固。在此之前，如果沒有出現(xiàn)明顯的提振市場信心的因素，油價仍將繼續(xù)測試下檔支撐區(qū)域的有效性。因此，投資者需要把握好節(jié)奏，控制好風(fēng)險。需要注意的是，市場變化無常，投資者需要時刻保持警惕，謹(jǐn)慎投資。
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上篇：期貨觀點：油價出現(xiàn)了止跌回穩(wěn)跡象
